职位描述
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1、负责办理资金收付业务,按时进行资金的报送;按现金管理规定存取现金,进行现金盘点,保证日清月结,账实相符;负责保管银行网银 U 盾,进行银行网银转账付款制单。
2、负责资金报送,核对各银行流水单,月末出具各银行银行存款余额调节表。
3、负责财务印章使用管理,对各部门涉及的财务印章使用严格把控,按要求完成。
4、负责完成会计资料、银行资料、业务单据等财务资料的整理归档工作。
5、负责各部门涉及的银行柜台付款业务办理。
6、负责各部门付款提报单据审核,及时反馈已支付款项,及未支付款项原因,每日提报次日备款情况,建立各部门付款明细台账。
7、完成领导交给的其他工作。